チポトレ・メキシカン・グリル（NYSE:CMG）の株価が気にならない理由 - simplywall.st

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チポトレ・メキシカン・グリル（NYSE:CMG）の株価収益率（PER）65.2倍は、約半数の企業がPER17倍を下回り、PER9倍割れもザラにある米国市場と比較すると、今は売り優勢に見えるかもしれない。 しかし、PERを額面通りに受け取るのは賢明ではない。

チポトレ・メキシカン・グリルは、他の多くの企業が業績を後退させている中、業績がプラス成長を続けている。 多くの人が、同社が市場の逆境に逆らい続けることを期待しているようだ。 もしそうでなければ、既存株主は株価の存続可能性について少し神経質になるかもしれない。

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NYSE:CMG 株価収益率 vs 業界 2024年6月5日

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成長は高PERに見合うか？

チポトレ・メキシカン・グリルのPERは、非常に力強い成長が期待され、重要なことに市場よりもはるかに優れた業績を上げる企業にとって典型的なものだろう。

振り返ってみると、昨年は同社のボトムラインに例外的な27％の利益をもたらした。 喜ばしいことに、EPSも過去12ヶ月間の成長により、3年前と比較して合計で225％上昇した。 つまり、同社がその間に収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしてきたことを確認することから始めることができる。

将来に目を移すと、同社を担当するアナリストの予想では、今後3年間で年率21％の収益成長が見込まれている。 一方、他の市場は毎年9.9％の伸びにとどまると予想されており、明らかに魅力に欠ける。

これを考慮すれば、チポトレ・メキシカン・グリルのPERが他社を上回っているのも理解できる。 ほとんどの投資家は、この力強い将来の成長を期待し、株価に高い金額を支払っても構わないと思っているようだ。

要点

株価収益率の威力は、主にバリュエーションとしてではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るためのものだと言える。

チポトレ・メキシカン・グリルが高いPERを維持しているのは、予想される成長率が市場予想よりも高いからだ。 現段階では、投資家は収益悪化の可能性がPERの引き下げを正当化できるほど大きくないと感じている。 このような状況では、近い将来に株価が大きく下落することは考えにくい。

さらに、 我々がチポトレ・メキシカン・グリルで見つけたこの 1つの警告サインについても学ぶべきだ。

もちろん、チポトレ・メキシカン・グリルより優れた銘柄を見つけることもできるかもしれない。そこで、妥当なPERを持ち、力強く業績を伸ばしている他の企業の 無料 コレクションをご覧いただきたい。

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.

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